有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和4年3月16日-令和4年9月15日)

(1)【投資状況】
ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(毎月決算型・為替ヘッジあり)

2022年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		375,600,821	98.49
	内 日本	375,600,821	98.49
親投資信託受益証券		9,996	0.00
	内 日本	9,996	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,757,651	1.51
純資産総額		381,368,468	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなし)

2022年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		253,064,062	98.75
	内 日本	253,064,062	98.75
親投資信託受益証券		9,996	0.00
	内 日本	9,996	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,186,408	1.24
純資産総額		256,260,466	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2022年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		40,132,073	79.43
	内 日本	40,132,073	79.43
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		10,393,704	20.57
純資産総額		50,525,777	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。