有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/03/16-2023/09/15)

(1)【投資状況】
ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(毎月決算型・為替ヘッジあり)

2023年9月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		353,701,790	98.52
	内 日本	353,701,790	98.52
親投資信託受益証券		9,993	0.00
	内 日本	9,993	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,315,920	1.48
純資産総額		359,027,703	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなし)

2023年9月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		230,924,798	98.50
	内 日本	230,924,798	98.50
親投資信託受益証券		9,993	0.00
	内 日本	9,993	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,496,046	1.49
純資産総額		234,430,837	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2023年9月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		14,002,254	1.92
	内 日本	14,002,254	1.92
地方債証券		477,367,076	65.54
	内 日本	477,367,076	65.54
特殊債券		100,063,760	13.74
	内 日本	100,063,760	13.74
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		136,940,504	18.80
純資産総額		728,373,594	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。