有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年3月16日-令和3年9月15日)

(1)【投資状況】
ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(毎月決算型・為替ヘッジあり)

2021年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		454,203,604	98.47
	内 日本	454,203,604	98.47
親投資信託受益証券		9,997	0.00
	内 日本	9,997	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,045,498	1.53
純資産総額		461,259,099	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなし)

2021年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		263,131,083	98.48
	内 日本	263,131,083	98.48
親投資信託受益証券		9,997	0.00
	内 日本	9,997	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,062,338	1.52
純資産総額		267,203,418	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2021年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		35,131,798	69.52
	内 日本	35,131,798	69.52
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		15,400,710	30.48
純資産総額		50,532,508	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。