有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年1月13日-平成29年7月12日)
| (平成29年8月18日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,996,964,663 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 8,496,066 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,988,468,597 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,041,828,622 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9912 | 円 | |
| (平成29年8月18日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 386,637,243 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 3,833,227 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 382,804,016 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 400,708,351 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9553 | 円 | |
(参考)GIM日本CBマザーファンド(適格機関投資家専用)
| (平成29年8月18日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,377,903,057 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 549 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,377,902,508 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,399,581,026 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9966 | 円 | |
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