有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年7月13日-平成31年1月15日)
| (平成31年1月31日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,305,006,627 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 3,976,511 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,301,030,116 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,475,854,883 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9497 | 円 | |
| (平成31年1月31日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 412,112,969 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 8,718,028 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 403,394,941 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 431,604,197 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9346 | 円 | |
(参考)GIM日本CBマザーファンド(適格機関投資家専用)
| (平成31年1月31日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,713,862,023 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 6,624,753 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,707,237,270 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,665,618,254 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0114 | 円 | |
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