有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年1月13日-令和3年7月12日)
| (2021年7月30日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,194,644,226 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 3,259,500 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,191,384,726 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,217,663,323 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9784 | 円 | |
| (2021年7月30日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 149,987,245 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,934,525 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 148,052,720 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 149,617,417 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9895 | 円 | |
(参考)GIM日本CBマザーファンド(適格機関投資家専用)
| (2021年7月30日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,344,552,511 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 2,360,698 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,342,191,813 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,239,560,181 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0828 | 円 | |
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