有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年7月13日-平成30年1月12日)
| (平成30年2月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,763,222,917 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 5,653,087 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,757,569,830 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,750,736,517 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0018 | 円 | |
| (平成30年2月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 429,453,355 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 11,539,113 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 417,914,242 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 442,745,829 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9439 | 円 | |
(参考)GIM日本CBマザーファンド(適格機関投資家専用)
| (平成30年2月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,185,552,639 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 660 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,185,551,979 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,991,459,563 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0486 | 円 | |
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