有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年7月13日-令和4年1月12日)
| (2022年1月31日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 907,894,848 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 2,701,502 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 905,193,346 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 928,179,853 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9752 | 円 | |
| (2022年1月31日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 114,517,457 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 544,116 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 113,973,341 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 116,034,364 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9822 | 円 | |
(参考)GIM日本CBマザーファンド(適格機関投資家専用)
| (2022年1月31日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,022,206,447 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,979,083 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,020,227,364 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 936,634,095 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0892 | 円 | |
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