有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年7月13日-令和2年1月14日)
| (2020年1月31日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,511,373,524 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 50,164,110 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,461,209,414 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,604,932,652 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9448 | 円 | |
| (2020年1月31日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 305,097,524 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 723,995 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 304,373,529 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 318,722,422 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9550 | 円 | |
(参考)GIM日本CBマザーファンド(適格機関投資家専用)
| (2020年1月31日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,814,198,040 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 48,792,063 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,765,405,977 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,702,783,753 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0232 | 円 | |
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