有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年1月13日-平成30年7月12日)
| (平成30年8月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,604,690,269 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 9,547,702 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,595,142,567 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,615,208,492 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9944 | 円 | |
| (平成30年8月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 439,775,647 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 4,639,048 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 435,136,599 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 443,784,045 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9805 | 円 | |
(参考)GIM日本CBマザーファンド(適格機関投資家専用)
| (平成30年8月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,041,356,359 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 3,870,987 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,037,485,372 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,836,847,589 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0523 | 円 | |
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