有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年1月16日-令和1年7月12日)
| (2019年7月31日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,004,321,371 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 17,041,993 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,987,279,378 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,196,782,659 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9345 | 円 | |
| (2019年7月31日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 369,548,804 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 2,214,898 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 367,333,906 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 395,021,518 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9299 | 円 | |
(参考)GIM日本CBマザーファンド(適格機関投資家専用)
| (2019年7月31日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,371,515,456 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 14,708,171 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,356,807,285 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,345,277,074 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0034 | 円 | |
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