有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年1月15日-令和2年7月13日)
| (2020年7月31日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,786,304,177 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 5,264,619 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,781,039,558 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,912,181,571 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9314 | 円 | |
| (2020年7月31日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 202,860,101 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 18,701,413 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 184,158,688 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 203,516,552 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9049 | 円 | |
(参考)GIM日本CBマザーファンド(適格機関投資家専用)
| (2020年7月31日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,988,765,457 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 16,601,710 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,972,163,747 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,941,191,870 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0160 | 円 | |
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