有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年3月13日-平成30年9月10日)
| 2018年10月31日 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,236,443,042円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,427,165円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,228,015,877円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,347,042,317口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9644円 |
(参考) ダイワ日本企業外債マザーファンドS2016-12
純資産額計算書
| 2018年10月31日 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,458,442,303円 |
| Ⅱ 負債総額 | 121円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,458,442,182円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,422,301,386口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0106円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
