有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年9月11日-令和3年3月10日)
| 2021年3月31日 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,033,051,504円 |
| Ⅱ 負債総額 | 109,638,884円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,923,412,620円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,848,927,226口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0403円 |
(参考) ダイワ日本企業外債マザーファンドS2016-12
純資産額計算書
| 2021年3月31日 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,131,193,248円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,131,193,248円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,808,733,219口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1783円 |
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