有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和4年3月11日-令和4年9月12日)
| 2022年9月30日 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,632,529,171円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,887,751円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,612,641,420円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,699,461,455口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9489円 |
(参考) ダイワ日本企業外債マザーファンドS2016-12
純資産額計算書
| 2022年9月30日 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,778,975,881円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,778,975,881円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,192,758,939口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4915円 |
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