有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/09/13-2023/03/10)
2023年3月31日
(参考) ダイワ日本企業外債マザーファンドS2016-12
純資産額計算書
2023年3月31日
| Ⅰ 資産総額 | 1,607,205,388円 |
| Ⅱ 負債総額 | 507,145円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,606,698,243円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,699,461,455口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9454円 |
(参考) ダイワ日本企業外債マザーファンドS2016-12
純資産額計算書
2023年3月31日
| Ⅰ 資産総額 | 1,743,797,111円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,743,797,111円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,228,399,708口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4196円 |
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