有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年9月11日-平成31年3月11日)
2019年4月26日
(参考) ダイワ日本企業外債マザーファンドS2016-12
純資産額計算書
2019年4月26日
| Ⅰ 資産総額 | 3,339,300,919円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,425,619円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,329,875,300円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,347,042,317口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9949円 |
(参考) ダイワ日本企業外債マザーファンドS2016-12
純資産額計算書
2019年4月26日
| Ⅰ 資産総額 | 3,568,339,445円 |
| Ⅱ 負債総額 | 671円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,568,338,774円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,390,604,979口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0524円 |
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