有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年3月11日-令和2年9月10日)
| 2020年9月30日 | |||
| Ⅰ 資産総額 | 1,949,923,111円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 597,026円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,949,326,085円 | |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,848,927,226口 | |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0543円 | |
(参考) ダイワ日本企業外債マザーファンドS2016-12
純資産額計算書
| 2020年9月30日 | |||
| Ⅰ 資産総額 | 2,078,744,610円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 138円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,078,744,472円 | |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,854,885,687口 | |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1207円 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
