有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年3月12日-令和1年9月10日)
| 2019年9月30日 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,683,879,767円 |
| Ⅱ 負債総額 | 72,936,574円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,610,943,193円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,548,388,681口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0245円 |
(参考) ダイワ日本企業外債マザーファンドS2016-12
純資産額計算書
| 2019年9月30日 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,862,980,410円 |
| Ⅱ 負債総額 | 166円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,862,980,244円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,685,530,650口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0661円 |
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