- 有報資料
- 59項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年12月29日-平成29年7月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 世界ハイインカム入替戦略マザーファンド 為替ヘッジあり | 15,044,703,636 | 1.0555 | 15,880,583,294 | 1.0617 | 15,972,961,850 | 39.73 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | HYFI Loan Fund-JPY-USD クラス | 7,175,615.523 | 1,114.7 | 7,998,714,963 | 1,118.41 | 8,025,318,187 | 19.96 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | Global Multi Strategy - U.S. Municipal Bond Fund JPY-H Dividend Retail Class | 825,042.3357 | 9,616.83 | 7,934,294,751 | 9,640.64 | 7,953,940,185 | 19.79 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本物価連動国債 マザーファンド | 4,017,755,619 | 0.9843 | 3,955,039,819 | 0.9790 | 3,933,382,751 | 9.78 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 世界物価連動債マザーファンド 為替ヘッジあり | 3,969,805,250 | 0.9802 | 3,891,218,940 | 0.9891 | 3,926,534,372 | 9.77 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネープールマザーファンド | 9,956 | 1.0042 | 9,997 | 1.0042 | 9,997 | 0.00 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 39.75 |
| 親投資信託受益証券 | 59.28 |
| 合計 | 99.03 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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