- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/07/11-2024/07/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | マニュライフFOFs用日本債券ストラテジックファンド(適格機関投資家専用) | 1,976,728,639 | 0.9259 | 1,830,253,046 | 0.9318 | 1,841,915,745 | 29.85 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 明治安田FOFs用日本債券アクティブ戦略ファンド(適格機関投資家専用) | 1,639,371,455 | 0.9262 | 1,518,385,841 | 0.9315 | 1,527,074,510 | 24.75 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | SMDAM日本債券ファンド(適格機関投資家専用) | 1,578,402,877 | 0.9583 | 1,512,583,477 | 0.9635 | 1,520,791,171 | 24.65 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ニッセイ国内債券アクティブプラス(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 1,251,720,866 | 0.9625 | 1,204,781,333 | 0.9685 | 1,212,291,658 | 19.65 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネープールマザーファンド | 9,956 | 1.0008 | 9,963 | 1.0004 | 9,959 | 0.00 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.90 |
| 親投資信託受益証券 | 0.00 |
| 合計 | 98.90 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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