- 有報資料
- 62項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年7月11日-令和3年7月12日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | マニュライフFOFs用日本債券ストラテジックファンド(適格機関投資家専用) | 3,969,828,639 | 1.0014 | 3,975,386,399 | 1.0046 | 3,988,089,850 | 34.45 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本債券ツイン戦略マザーファンド | 3,971,975,209 | 0.9985 | 3,966,017,247 | 1.0007 | 3,974,755,591 | 34.34 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 世界ハイインカム入替戦略マザーファンド 為替ヘッジあり | 1,609,734,362 | 1.0731 | 1,727,405,944 | 1.0833 | 1,743,825,234 | 15.06 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | Global Multi Strategy - U.S. Municipal Bond Fund JPY-H Dividend Retail Class | 125,342.3817 | 9,209.39 | 1,154,326,876 | 9,234.75 | 1,157,505,872 | 10.00 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 世界物価連動債マザーファンド 為替ヘッジあり | 517,252,884 | 1.1294 | 584,185,408 | 1.1615 | 600,789,224 | 5.19 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネープールマザーファンド | 9,956 | 1.0017 | 9,972 | 1.0017 | 9,972 | 0.00 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 44.45 |
| 親投資信託受益証券 | 54.59 |
| 合計 | 99.05 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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