- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/07/11-2025/07/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | マニュライフFOFs用日本債券ストラテジックファンド(適格機関投資家専用) | 1,446,848,639 | 0.9029 | 1,306,359,636 | 0.9012 | 1,303,899,993 | 29.82 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | SMDAM日本債券ファンド(適格機関投資家専用) | 1,163,474,877 | 0.9287 | 1,080,519,118 | 0.9267 | 1,078,192,168 | 24.66 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 明治安田FOFs用日本債券アクティブ戦略ファンド(適格機関投資家専用) | 1,189,297,338 | 0.9063 | 1,077,860,177 | 0.9049 | 1,076,195,161 | 24.61 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ニッセイ国内債券アクティブプラス(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 925,400,866 | 0.9355 | 865,712,510 | 0.934 | 864,324,408 | 19.76 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネープールマザーファンド | 9,956 | 1.0032 | 9,987 | 1.0034 | 9,989 | 0.00 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.85 |
| 親投資信託受益証券 | 0.00 |
| 合計 | 98.85 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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