- 有報資料
- 59項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年7月11日-平成30年7月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 世界ハイインカム入替戦略マザーファンド 為替ヘッジあり | 12,018,622,176 | 1.0783 | 12,959,680,293 | 1.0726 | 12,891,174,145 | 39.93 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | HYFI Loan Fund-JPY-USD クラス | 5,708,821.6583 | 1,122.21 | 6,406,496,753 | 1,124.89 | 6,421,806,671 | 19.89 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | Global Multi Strategy - U.S. Municipal Bond Fund JPY-H Dividend Retail Class | 694,555.7761 | 9,271.69 | 6,439,705,843 | 9,179.03 | 6,375,351,917 | 19.75 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本物価連動国債 マザーファンド | 3,200,011,395 | 0.9976 | 3,192,331,368 | 0.9995 | 3,198,411,389 | 9.91 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 世界物価連動債マザーファンド 為替ヘッジあり | 3,152,629,309 | 1.0055 | 3,169,968,771 | 0.9968 | 3,142,540,895 | 9.73 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネープールマザーファンド | 9,956 | 1.0035 | 9,990 | 1.0035 | 9,990 | 0.00 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 39.64 |
| 親投資信託受益証券 | 59.57 |
| 合計 | 99.21 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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