- 有報資料
- 56項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/07/12-2023/07/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | マニュライフFOFs用日本債券ストラテジックファンド(適格機関投資家専用) | 2,434,901,639 | 0.9671 | 2,354,793,375 | 0.9617 | 2,341,644,906 | 29.75 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本債券ツイン戦略マザーファンド | 2,057,451,374 | 0.9513 | 1,957,253,493 | 0.9432 | 1,940,588,135 | 24.65 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 明治安田FOFs用日本債券アクティブ戦略ファンド(適格機関投資家専用) | 2,023,055,455 | 0.9652 | 1,952,653,125 | 0.9572 | 1,936,468,681 | 24.60 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | SMDAM日本債券ファンド(適格機関投資家専用) | 784,328,154 | 1.0048 | 788,092,929 | 0.9986 | 783,230,094 | 9.95 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ニッセイ国内債券アクティブプラス(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 775,946,725 | 1.0107 | 784,249,354 | 1.0043 | 779,283,295 | 9.90 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネープールマザーファンド | 9,956 | 1.0008 | 9,963 | 1.0008 | 9,963 | 0.00 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 74.20 |
| 親投資信託受益証券 | 24.65 |
| 合計 | 98.85 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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