- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年7月11日-令和2年7月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 世界ハイインカム入替戦略マザーファンド 為替ヘッジあり | 3,494,956,157 | 1.1084 | 3,873,809,405 | 1.1102 | 3,880,100,325 | 29.60 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | マニュライフFOFs用日本債券ストラテジックファンド(適格機関投資家専用) | 1,939,350,617 | 0.9792 | 1,899,012,124 | 0.9807 | 1,901,921,150 | 14.51 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本債券ツイン戦略マザーファンド | 1,909,403,890 | 0.9846 | 1,879,999,071 | 0.9873 | 1,885,154,460 | 14.38 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 世界物価連動債マザーファンド 為替ヘッジあり | 1,225,707,254 | 1.0965 | 1,343,988,005 | 1.1155 | 1,367,276,441 | 10.43 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | HYFI Loan Fund-JPY-USD クラス | 1,193,532.4764 | 1,116.79 | 1,332,925,134 | 1,125.74 | 1,343,617,991 | 10.25 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | Global Multi Strategy - U.S. Municipal Bond Fund JPY-H Dividend Retail Class | 143,495.4182 | 9,266.97 | 1,329,767,735 | 9,321.88 | 1,337,647,499 | 10.21 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本物価連動国債 マザーファンド | 1,333,870,452 | 0.9560 | 1,275,180,153 | 0.9560 | 1,275,180,152 | 9.73 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネープールマザーファンド | 9,956 | 1.0021 | 9,976 | 1.0021 | 9,976 | 0.00 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 34.97 |
| 親投資信託受益証券 | 64.15 |
| 合計 | 99.11 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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