- 有報資料
- 59項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年7月13日-令和4年7月11日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本債券ツイン戦略マザーファンド | 3,341,743,613 | 0.9620 | 3,214,757,356 | 0.9679 | 3,234,473,643 | 34.92 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | マニュライフFOFs用日本債券ストラテジックファンド(適格機関投資家専用) | 3,292,586,639 | 0.9729 | 3,203,357,541 | 0.9748 | 3,209,613,455 | 34.65 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 明治安田FOFs用日本債券アクティブ戦略ファンド(適格機関投資家専用) | 1,431,132,060 | 0.9667 | 1,383,475,362 | 0.9705 | 1,388,913,664 | 14.99 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | Global Multi Strategy - U.S. Municipal Bond Fund JPY-H Dividend Retail Class | 112,326.6692 | 7,725.6 | 867,790,915 | 7,860.08 | 882,897,369 | 9.53 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 世界物価連動債マザーファンド 為替ヘッジあり | 428,299,042 | 1.0187 | 436,308,235 | 1.0556 | 452,112,468 | 4.88 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネープールマザーファンド | 9,956 | 1.0013 | 9,968 | 1.0013 | 9,968 | 0.00 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 59.17 |
| 親投資信託受益証券 | 39.80 |
| 合計 | 98.97 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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