- 有報資料
- 62項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年7月11日-令和1年7月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 世界ハイインカム入替戦略マザーファンド 為替ヘッジあり | 5,925,574,377 | 1.1306 | 6,699,454,391 | 1.1341 | 6,720,193,900 | 39.99 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | Global Multi Strategy - U.S. Municipal Bond Fund JPY-H Dividend Retail Class | 360,302.246 | 9,259.56 | 3,336,240,264 | 9,230.79 | 3,325,875,666 | 19.79 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | HYFI Loan Fund-JPY-USD クラス | 2,923,644.0399 | 1,130.75 | 3,305,910,498 | 1,136.65 | 3,323,169,061 | 19.78 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 世界物価連動債マザーファンド 為替ヘッジあり | 1,599,990,255 | 1.0464 | 1,674,229,803 | 1.0495 | 1,679,189,772 | 9.99 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本物価連動国債 マザーファンド | 1,651,271,651 | 0.9903 | 1,635,254,316 | 0.9897 | 1,634,263,552 | 9.73 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネープールマザーファンド | 9,956 | 1.0026 | 9,981 | 1.0026 | 9,981 | 0.00 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 39.57 |
| 親投資信託受益証券 | 59.71 |
| 合計 | 99.28 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
