有価証券報告書(内国投資証券)-第2期(平成29年8月1日-平成30年1月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 平成28年8月2日 至 平成29年7月31日 | 当期 自 平成29年8月1日 至 平成30年1月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 21,107 | 113,125 |
| 減価償却費 | 118,396 | 173,286 |
| 創立費償却 | 670 | 804 |
| 投資口交付費 | 63,760 | - |
| 受取利息 | △0 | △1 |
| 支払利息 | 17,968 | 25,061 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △6,198 | 5,426 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △24,562 | △3,707 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △94,790 | 7,518 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 31,793 | 9,132 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 12,436 | △3,991 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 3,484 | △3,442 |
| 小計 | 144,065 | 323,212 |
| 利息の受取額 | 0 | 1 |
| 利息の支払額 | △13,717 | △24,767 |
| 法人税等の支払額 | △0 | △1,307 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 130,348 | 297,138 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,976,049 | △584 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △390,504 | △600 |
| 差入保証金の差入による支出 | △15,000 | - |
| 創立費の支払による支出 | △8,048 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,389,601 | △1,184 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 645,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | △645,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 5,000,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △157,000 | △144,493 |
| 投資口の発行による収入 | 3,661,657 | - |
| 分配金の支払額 | - | △19,796 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,504,657 | △164,290 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 245,404 | 131,664 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | - | 245,404 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 245,404 | ※1 377,068 |
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