有価証券報告書(内国投資証券)-第8期(令和2年8月1日-令和3年1月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2020年2月 1日 至 2020年7月31日 | 当期 自 2020年8月 1日 至 2021年1月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 320,044 | 285,947 |
| 減価償却費 | 736,263 | 737,007 |
| 創立費償却 | 804 | 804 |
| 投資口交付費 | 6,296 | - |
| 受取利息 | △7 | △5 |
| 支払利息 | 81,808 | 80,133 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △85,143 | 41,958 |
| 前払金の増減額(△は増加) | 397 | - |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 1,333 | 24,505 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △601 | △7,040 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 33,653 | △32,836 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △4,413 | 10 |
| 小計 | 1,090,435 | 1,130,484 |
| 利息の受取額 | 7 | 5 |
| 利息の支払額 | △83,554 | △77,546 |
| 法人税等の支払額 | △894 | △882 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,005,994 | 1,052,060 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,507 | △14,388 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,615 | △9,264 |
| 差入保証金の差入による支出 | △400 | △400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,523 | △24,053 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △666,590 | △665,573 |
| 投資口の発行による収入 | 156,487 | - |
| 分配金の支払額 | △511,890 | △505,593 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,021,994 | △1,171,167 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △24,523 | △143,160 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,305,977 | 1,281,454 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,281,454 | ※1 1,138,294 |
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