訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第4期(平成30年8月1日-平成31年1月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2018年2月 1日 至 2018年7月31日 | 当期 自 2018年8月 1日 至 2019年1月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 135,801 | 180,144 |
| 減価償却費 | 278,609 | 406,896 |
| 創立費償却 | 804 | 804 |
| 投資口交付費 | 54,738 | 45,224 |
| 受取利息 | △2 | △4 |
| 支払利息 | 35,822 | 51,341 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △2,048 | 2,820 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △34,236 | △1,553 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △63,659 | △54,967 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 31,549 | 23,468 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 15,746 | △3,847 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 2,352 | △2,352 |
| 小計 | 455,479 | 647,976 |
| 利息の受取額 | 2 | 4 |
| 利息の支払額 | △33,987 | △48,182 |
| 法人税等の支払額 | △703 | △880 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 420,791 | 598,917 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,723,695 | △5,653,445 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △183,127 | △447,017 |
| 差入保証金の差入による支出 | △3,533 | △8,285 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,910,356 | △6,108,749 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 445,000 | 460,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △445,000 | △460,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,543,000 | 4,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △378,727 | △476,672 |
| 投資口の発行による収入 | 2,810,599 | 2,398,515 |
| 分配金の支払額 | △135,496 | △228,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,839,375 | 5,693,142 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 349,809 | 183,311 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 377,068 | 726,877 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 726,877 | ※1 910,188 |
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