有価証券報告書(内国投資証券)-第10期(令和3年8月1日-令和4年1月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2021年2月 1日 至 2021年7月31日 | 当期 自 2021年8月 1日 至 2022年1月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 380,248 | 441,162 |
| 減価償却費 | 906,953 | 909,840 |
| 創立費償却 | 804 | 804 |
| 投資口交付費 | 54,059 | - |
| 受取利息 | △6 | △6 |
| 支払利息 | 91,205 | 89,891 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △3,577 | △746 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △49,778 | 31,343 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △29,256 | 35,457 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 29,273 | △486 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △2,490 | 2,490 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 46,103 | △36,338 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 40 | 18 |
| 小計 | 1,423,579 | 1,473,432 |
| 利息の受取額 | 6 | 6 |
| 利息の支払額 | △89,963 | △89,356 |
| 法人税等の支払額 | △894 | △893 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,332,728 | 1,383,189 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,749,800 | △31,632 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △579,798 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | △400 | △400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,329,998 | △32,032 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 690,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | △690,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 3,540,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △788,631 | △788,631 |
| 投資口の発行による収入 | 4,092,326 | - |
| 分配金の支払額 | △505,593 | △641,913 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,338,101 | △1,430,545 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 340,831 | △79,389 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,138,294 | 1,479,125 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,479,125 | ※1 1,399,736 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
