有価証券報告書(内国投資証券)-第7期(令和2年2月1日-令和2年7月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2019年8月 1日 至 2020年1月31日 | 当期 自 2020年2月 1日 至 2020年7月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 294,943 | 320,044 |
| 減価償却費 | 735,565 | 736,263 |
| 創立費償却 | 804 | 804 |
| 投資口交付費 | 55,158 | 6,296 |
| 受取利息 | △5 | △7 |
| 支払利息 | 86,609 | 81,808 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 6,558 | - |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 33,464 | △85,143 |
| 前払金の増減額(△は増加) | △397 | 397 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △75,331 | 1,333 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 40,656 | △601 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △3,274 | 33,653 |
| 未収還付消費税等の増減額(△は増加) | 464,481 | - |
| 預り金の増減額(△は減少) | 2,824 | △4,413 |
| 小計 | 1,642,059 | 1,090,435 |
| 利息の受取額 | 5 | 7 |
| 利息の支払額 | △81,276 | △83,554 |
| 法人税等の支払額 | △866 | △894 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,559,921 | 1,005,994 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,943,582 | △4,507 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △348,533 | △3,615 |
| 差入保証金の差入による支出 | △400 | △400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,292,516 | △8,523 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 640,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | △640,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 5,500,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △818,036 | △666,590 |
| 投資口の発行による収入 | 3,098,090 | 156,487 |
| 分配金の支払額 | △401,132 | △511,890 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,378,921 | △1,021,994 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 646,326 | △24,523 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 659,651 | 1,305,977 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,305,977 | ※1 1,281,454 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
