訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第5期(平成31年2月1日-令和1年7月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2018年8月 1日 至 2019年1月31日 | 当期 自 2019年2月 1日 至 2019年7月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 180,144 | 245,022 |
| 減価償却費 | 406,896 | 535,853 |
| 創立費償却 | 804 | 804 |
| 投資口交付費 | 45,224 | 53,794 |
| 受取利息 | △4 | △5 |
| 支払利息 | 51,341 | 64,809 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 2,820 | △6,558 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △1,553 | △71,892 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △54,967 | △68,111 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 23,468 | 21,019 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △3,847 | 26,558 |
| 未収還付消費税等の増減額(△は増加) | - | △464,481 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △2,352 | 1,639 |
| 小計 | 647,976 | 338,453 |
| 利息の受取額 | 4 | 5 |
| 利息の支払額 | △48,182 | △61,136 |
| 法人税等の支払額 | △880 | △910 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 598,917 | 276,411 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,653,445 | △6,346,395 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △447,017 | △252,193 |
| 差入保証金の差入による支出 | △8,285 | △5,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,108,749 | △6,604,088 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 460,000 | 504,900 |
| 短期借入金の返済による支出 | △460,000 | △504,900 |
| 長期借入れによる収入 | 4,000,000 | 4,743,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △476,672 | △605,814 |
| 投資口の発行による収入 | 2,398,515 | 2,253,299 |
| 分配金の支払額 | △228,700 | △313,346 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,693,142 | 6,077,139 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 183,311 | △250,537 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 726,877 | 910,188 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 910,188 | ※1 659,651 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
