有価証券報告書(内国投資証券)-第3期(平成30年2月1日-平成30年7月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2017年8月 1日 至 2018年1月31日 | 当期 自 2018年2月 1日 至 2018年7月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 113,125 | 135,801 |
| 減価償却費 | 173,286 | 278,609 |
| 創立費償却 | 804 | 804 |
| 投資口交付費 | - | 54,738 |
| 受取利息 | △1 | △2 |
| 支払利息 | 25,061 | 35,822 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 5,426 | △2,048 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △3,707 | △34,236 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 7,518 | △63,659 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 9,132 | 31,549 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △3,991 | 15,746 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △3,442 | 2,352 |
| 小計 | 323,212 | 455,479 |
| 利息の受取額 | 1 | 2 |
| 利息の支払額 | △24,767 | △33,987 |
| 法人税等の支払額 | △1,307 | △703 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 297,138 | 420,791 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △584 | △5,723,695 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △600 | △183,127 |
| 差入保証金の差入による支出 | - | △3,533 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,184 | △5,910,356 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 445,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △445,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 3,543,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △144,493 | △378,727 |
| 投資口の発行による収入 | - | 2,810,599 |
| 分配金の支払額 | △19,796 | △135,496 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △164,290 | 5,839,375 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 131,664 | 349,809 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 245,404 | 377,068 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 377,068 | ※1 726,877 |
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