有価証券報告書(内国投資証券)-第6期(令和1年8月1日-令和2年1月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2019年2月 1日 至 2019年7月31日 | 当期 自 2019年8月 1日 至 2020年1月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 245,022 | 294,943 |
| 減価償却費 | 535,853 | 735,565 |
| 創立費償却 | 804 | 804 |
| 投資口交付費 | 53,794 | 55,158 |
| 受取利息 | △5 | △5 |
| 支払利息 | 64,809 | 86,609 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △6,558 | 6,558 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △71,892 | 33,464 |
| 前払金の増減額(△は増加) | - | △397 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △68,111 | △75,331 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 21,019 | 40,656 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 26,558 | △3,274 |
| 未収還付消費税等の増減額(△は増加) | △464,481 | 464,481 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 1,639 | 2,824 |
| 小計 | 338,453 | 1,642,059 |
| 利息の受取額 | 5 | 5 |
| 利息の支払額 | △61,136 | △81,276 |
| 法人税等の支払額 | △910 | △866 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 276,411 | 1,559,921 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,346,395 | △7,943,582 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △252,193 | △348,533 |
| 差入保証金の差入による支出 | △5,500 | △400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,604,088 | △8,292,516 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 504,900 | 640,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △504,900 | △640,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,743,000 | 5,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △605,814 | △818,036 |
| 投資口の発行による収入 | 2,253,299 | 3,098,090 |
| 分配金の支払額 | △313,346 | △401,132 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,077,139 | 7,378,921 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △250,537 | 646,326 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 910,188 | 659,651 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 659,651 | ※1 1,305,977 |
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