純資産

有報情報

#1 その他、資産管理等の概要（連結）

1)委託会社は、次のいずれかの場合には、受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させることができます。
イ)各ファンドの信託財産の純資産総額が20億円を下回ることとなったとき
ロ)繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき

2025/12/22 9:05

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2025年9月末現在、委託会社が運用する証券投資信託は以下のとおりです(ただし、親投資信託を除きます。)。

ファンドの種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	195	2,240,856
単位型株式投資信託	6	38,904
単位型公社債投資信託	15	37,712
合計	216	2,317,473

2025/12/22 9:05

#3 信託報酬等（連結）

① 信託報酬

信託報酬率(年率)<純資産総額に対し>
当ファンド	0.3575%(税抜0.325%)
投資対象とする投資信託証券	0%～0.8300%程度(税抜0%～0.8300%程度)*
実質的負担	0.3575%～1.1875%程度(税抜0.3250%～1.1550%程度)

・当ファンドの信託報酬は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.3575%(税抜0.325%)の率を乗じて得た額とします。
*この値は目安であり、当ファンドにおける実際の投資信託証券の組入状況により変動します。また日々の純資産総額に応じても変動します。

2025/12/22 9:05

#4 投資リスク（連結）

②当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金のお申込みの受付けが中止となる可能性、換金代金のお支払いが遅延する可能性があります。
③分配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後は純資産が減少し、基準価額が下落する要因となります。収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
④ファンドは、預金や保険契約ではなく、預金保険機構、保険契約者保護機構の対象ではありません。また、登録金融機関で取扱う場合、投資者保護基金の補償対象ではありません。

2025/12/22 9:05

#5 投資制限（連結）

4)デリバティブの直接利用は行いません。
5)投資信託証券を組入れる場合において、一般社団法人投資信託協会規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、当該投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
6)一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

2025/12/22 9:05

#6 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以下同じ。)
イ)有価証券
ロ)約束手形(イ)に掲げるものに該当するものを除きます。)
ハ)金銭債権(イ)およびロ)に掲げるものに該当するものを除きます。)
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ)為替手形2025/12/22 9:05

#7 投資方針（連結）

⑥ 投資対象となる指定投資信託証券は適宜見直しを行い、組入れている指定投資信託証券の入替を行う場合があります。
⑦ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。

2025/12/22 9:05

#8 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	300,279,732	0.27
合計(純資産総額)		110,771,523,758	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本106,240,752,48495.91投資証券アイルランド3,468,163,8363.13親投資信託受益証券日本762,327,7060.69コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―300,279,7320.27合計(純資産総額)110,771,523,758100.00

2025/12/22 9:05

#9 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	208,331,442	0.32
合計(純資産総額)		64,548,303,850	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本64,018,277,53899.18親投資信託受益証券日本321,694,8700.50コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―208,331,4420.32合計(純資産総額)64,548,303,850100.00

2025/12/22 9:05

#10 投資状況-003

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	7,536,044	0.11
合計(純資産総額)		7,127,483,190	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本5,146,081,23572.20投資証券ルクセンブルク1,957,940,70027.47親投資信託受益証券日本15,925,2110.22コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―7,536,0440.11合計(純資産総額)7,127,483,190100.00

2025/12/22 9:05

#11 投資状況-004

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	16,750,597	0.34
合計(純資産総額)		4,988,958,673	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本3,842,845,02777.03投資証券ルクセンブルク1,077,628,42621.60親投資信託受益証券日本51,734,6231.04コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―16,750,5970.34合計(純資産総額)4,988,958,673100.00

2025/12/22 9:05

#12 投資状況-005

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	162,650,004	0.36
合計(純資産総額)		44,626,387,236	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本36,045,251,40480.77投資証券ルクセンブルク8,231,961,37618.45親投資信託受益証券日本186,524,4520.42コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―162,650,0040.36合計(純資産総額)44,626,387,236100.00

2025/12/22 9:05

#13 投資状況-006

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	227,272,794	0.38
合計(純資産総額)		59,626,498,722	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本44,366,999,66774.41投資証券ルクセンブルク14,219,801,22223.85親投資信託受益証券日本812,425,0391.36コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―227,272,7940.38合計(純資産総額)59,626,498,722100.00

2025/12/22 9:05

#14 投資状況-007

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	23,566,680	0.20
合計(純資産総額)		11,681,400,381	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本11,657,833,70199.80コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―23,566,6800.20合計(純資産総額)11,681,400,381100.00

2025/12/22 9:05

#15 投資状況-008

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	19,748,797	0.15
合計(純資産総額)		13,173,463,994	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本13,153,715,19799.85コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―19,748,7970.15合計(純資産総額)13,173,463,994100.00

2025/12/22 9:05

#16 投資状況-009

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	34,941,435	0.14
合計(純資産総額)		24,367,742,822	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本24,332,801,38799.86コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―34,941,4350.14合計(純資産総額)24,367,742,822100.00

2025/12/22 9:05

#17 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法

2025/12/22 9:05

#18 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2017年 9月20日)46,29146,2911.00391.0039第2計算期間末(2018年 9月20日)103,820103,8200.99560.9956第3計算期間末(2019年 9月20日)103,788103,7881.05701.0570第4計算期間末(2020年 9月23日)123,927123,9271.06511.0651第5計算期間末(2021年 9月21日)166,854166,8541.05471.0547第6計算期間末(2022年 9月20日)193,128193,1280.93400.9340第7計算期間末(2023年 9月20日)131,516131,5160.89050.8905第8計算期間末(2024年 9月20日)126,743126,7430.88950.8895第9計算期間末(2025年 9月22日)110,854110,8540.85510.85512024年 9月末日126,850―0.8905―10月末日126,148―0.8808―11月末日125,198―0.8784―12月末日124,627―0.8751―2025年 1月末日126,378―0.8728―2月末日125,396―0.8695―3月末日123,669―0.8599―4月末日123,640―0.8662―5月末日121,411―0.8555―6月末日121,677―0.8627―7月末日113,708―0.8557―8月末日111,859―0.8537―9月末日110,771―0.8551―

2025/12/22 9:05

#19 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2017年 9月20日)7,7397,7391.09991.0999第2計算期間末(2018年 9月20日)20,16520,1651.21451.2145第3計算期間末(2019年 9月20日)23,53023,5301.08911.0891第4計算期間末(2020年 9月23日)16,54716,5471.19711.1971第5計算期間末(2021年 9月21日)30,59230,5921.54251.5425第6計算期間末(2022年 9月20日)20,05320,0531.42701.4270第7計算期間末(2023年 9月20日)63,90963,9091.73951.7395第8計算期間末(2024年 9月20日)47,65747,6571.93971.9397第9計算期間末(2025年 9月22日)64,44864,4482.39152.39152024年 9月末日50,693―2.0590―10月末日52,394―2.0202―11月末日52,847―2.0307―12月末日55,801―2.1141―2025年 1月末日53,810―2.0974―2月末日53,167―2.0591―3月末日54,023―2.0792―4月末日54,974―2.0069―5月末日59,002―2.1547―6月末日59,713―2.1842―7月末日61,238―2.2422―8月末日63,881―2.3583―9月末日64,548―2.3926―

2025/12/22 9:05

#20 純資産の推移-003

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2017年 9月20日)2,5362,5361.04131.0413第2計算期間末(2018年 9月20日)2,7732,7731.01901.0190第3計算期間末(2019年 9月20日)6,9626,9621.04261.0426第4計算期間末(2020年 9月23日)6,8856,8851.09871.0987第5計算期間末(2021年 9月21日)10,14710,1471.13811.1381第6計算期間末(2022年 9月20日)11,32511,3251.20131.2013第7計算期間末(2023年 9月20日)14,76114,7611.23691.2369第8計算期間末(2024年 9月20日)7,3497,3491.33361.3336第9計算期間末(2025年 9月22日)7,1317,1311.41931.41932024年 9月末日7,421―1.3467―10月末日8,514―1.3755―11月末日8,317―1.3579―12月末日8,429―1.3877―2025年 1月末日7,275―1.3645―2月末日7,121―1.3414―3月末日7,148―1.3575―4月末日6,085―1.3235―5月末日6,072―1.3365―6月末日6,125―1.3646―7月末日7,161―1.3919―8月末日7,075―1.3934―9月末日7,127―1.4209―

2025/12/22 9:05

#21 純資産の推移-004

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2017年 9月20日)3,2213,2211.05671.0567第2計算期間末(2018年 9月20日)3,6703,6701.00101.0010第3計算期間末(2019年 9月20日)8,4068,4061.03951.0395第4計算期間末(2020年 9月23日)7,9547,9541.07841.0784第5計算期間末(2021年 9月21日)9,7569,7561.12551.1255第6計算期間末(2022年 9月20日)10,21410,2141.18891.1889第7計算期間末(2023年 9月20日)14,26114,2611.25461.2546第8計算期間末(2024年 9月20日)5,8385,8381.35161.3516第9計算期間末(2025年 9月22日)4,9804,9801.44191.44192024年 9月末日5,902―1.3689―10月末日6,941―1.3913―11月末日6,812―1.3716―12月末日6,949―1.4011―2025年 1月末日5,854―1.3830―2月末日5,697―1.3574―3月末日5,726―1.3718―4月末日3,731―1.3316―5月末日3,784―1.3529―6月末日3,853―1.3796―7月末日4,971―1.4088―8月末日4,925―1.4134―9月末日4,988―1.4435―

2025/12/22 9:05

#22 純資産の推移-005

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2017年 9月20日)2,4382,4381.10121.1012第2計算期間末(2018年 9月20日)6,5106,5101.21091.2109第3計算期間末(2019年 9月20日)7,3827,3821.16331.1633第4計算期間末(2020年 9月23日)12,06012,0601.37371.3737第5計算期間末(2021年 9月21日)20,63320,6331.90921.9092第6計算期間末(2022年 9月20日)27,21727,2171.88251.8825第7計算期間末(2023年 9月20日)32,53632,5362.24972.2497第8計算期間末(2024年 9月20日)40,97240,9722.75932.7593第9計算期間末(2025年 9月22日)44,48044,4803.30893.30892024年 9月末日42,725―2.8693―10月末日40,481―3.0220―11月末日40,780―3.0486―12月末日43,275―3.1978―2025年 1月末日44,484―3.1830―2月末日42,785―3.0254―3月末日41,578―2.9201―4月末日37,797―2.7479―5月末日41,260―3.0017―6月末日42,169―3.0747―7月末日43,687―3.2255―8月末日43,437―3.2217―9月末日44,626―3.3120―

2025/12/22 9:05

#23 純資産の推移-006

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2017年 9月20日)5,7365,7361.13421.1342第2計算期間末(2018年 9月20日)14,95114,9511.20201.2020第3計算期間末(2019年 9月20日)16,76616,7661.17931.1793第4計算期間末(2020年 9月23日)21,49121,4911.37411.3741第5計算期間末(2021年 9月21日)32,62732,6271.85821.8582第6計算期間末(2022年 9月20日)37,16537,1651.82251.8225第7計算期間末(2023年 9月20日)37,95537,9552.12662.1266第8計算期間末(2024年 9月20日)48,45448,4542.55692.5569第9計算期間末(2025年 9月22日)59,52459,5243.11723.11722024年 9月末日50,830―2.6787―10月末日47,668―2.8036―11月末日47,737―2.7973―12月末日50,844―2.9345―2025年 1月末日52,385―2.9164―2月末日50,246―2.7921―3月末日49,420―2.7204―4月末日50,394―2.5524―5月末日55,014―2.7845―6月末日56,636―2.8664―7月末日58,382―3.0051―8月末日57,941―3.0113―9月末日59,626―3.1161―

2025/12/22 9:05

#24 純資産の推移-007

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2017年 9月20日)9,7269,7261.00891.0089第2計算期間末(2018年 9月20日)21,36521,3650.99390.9939第3計算期間末(2019年 9月20日)23,47023,4701.00851.0085第4計算期間末(2020年 9月23日)26,02526,0250.97840.9784第5計算期間末(2021年 9月21日)34,22834,2280.96410.9641第6計算期間末(2022年 9月20日)35,32735,3270.92700.9270第7計算期間末(2023年 9月20日)13,06413,0640.91630.9163第8計算期間末(2024年 9月20日)11,76211,7620.89040.8904第9計算期間末(2025年 9月22日)11,70911,7090.90730.90732024年 9月末日11,797―0.8927―10月末日12,052―0.8876―11月末日12,075―0.8902―12月末日12,122―0.8926―2025年 1月末日12,341―0.8920―2月末日12,246―0.8894―3月末日12,256―0.8903―4月末日11,767―0.8884―5月末日11,843―0.8994―6月末日11,801―0.9000―7月末日11,900―0.9010―8月末日11,806―0.9049―9月末日11,681―0.9050―

2025/12/22 9:05

#25 純資産の推移-008

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2017年 9月20日)2,2722,2720.92480.9248第2計算期間末(2018年 9月20日)3,4503,4501.00491.0049第3計算期間末(2019年 9月20日)5,0685,0681.26681.2668第4計算期間末(2020年 9月23日)3,9303,9301.03821.0382第5計算期間末(2021年 9月21日)6,7756,7751.33751.3375第6計算期間末(2022年 9月20日)7,9077,9071.32461.3246第7計算期間末(2023年 9月20日)10,74510,7451.27941.2794第8計算期間末(2024年 9月20日)11,16611,1661.24541.2454第9計算期間末(2025年 9月22日)13,21013,2101.43931.43932024年 9月末日11,060―1.2309―10月末日11,997―1.2029―11月末日11,936―1.1922―12月末日12,084―1.1923―2025年 1月末日11,900―1.2338―2月末日11,997―1.2406―3月末日12,011―1.2362―4月末日10,931―1.2549―5月末日11,114―1.2764―6月末日11,421―1.3122―7月末日12,843―1.3768―8月末日13,227―1.4304―9月末日13,173―1.4348―

2025/12/22 9:05

#26 純資産の推移-009

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2017年 9月20日)3,0663,0660.99650.9965第2計算期間末(2018年 9月20日)5,3395,3391.02551.0255第3計算期間末(2019年 9月20日)6,6376,6371.10391.1039第4計算期間末(2020年 9月23日)7,7887,7880.87090.8709第5計算期間末(2021年 9月21日)7,1417,1411.25101.2510第6計算期間末(2022年 9月20日)8,8548,8541.41851.4185第7計算期間末(2023年 9月20日)21,19821,1981.41721.4172第8計算期間末(2024年 9月20日)24,06024,0601.73641.7364第9計算期間末(2025年 9月22日)24,18424,1841.74331.74332024年 9月末日23,993―1.7286―10月末日25,907―1.8219―11月末日25,900―1.8174―12月末日25,203―1.7522―2025年 1月末日24,128―1.7366―2月末日23,922―1.7167―3月末日23,376―1.6671―4月末日20,347―1.5722―5月末日21,217―1.6400―6月末日21,323―1.6482―7月末日24,126―1.7141―8月末日24,083―1.7246―9月末日24,367―1.7561―

2025/12/22 9:05

#27 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	111,020,760,901	円
Ⅱ 負債総額	249,237,143	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	110,771,523,758	円
Ⅳ 発行済口数	129,546,089,246	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8551	円

e border="0">Ⅰ 資産総額111,020,760,901円Ⅱ 負債総額249,237,143円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)110,771,523,758円Ⅳ 発行済口数129,546,089,246口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8551円

2025/12/22 9:05

#28 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	64,747,324,869	円
Ⅱ 負債総額	199,021,019	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	64,548,303,850	円
Ⅳ 発行済口数	26,978,735,324	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3926	円

e border="0">Ⅰ 資産総額64,747,324,869円Ⅱ 負債総額199,021,019円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)64,548,303,850円Ⅳ 発行済口数26,978,735,324口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.3926円

2025/12/22 9:05

#29 純資産額計算書-003

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	7,149,393,854	円
Ⅱ 負債総額	21,910,664	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,127,483,190	円
Ⅳ 発行済口数	5,016,222,855	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4209	円

e border="0">Ⅰ 資産総額7,149,393,854円Ⅱ 負債総額21,910,664円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)7,127,483,190円Ⅳ 発行済口数5,016,222,855口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4209円

2025/12/22 9:05

#30 純資産額計算書-004

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	5,002,847,873	円
Ⅱ 負債総額	13,889,200	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,988,958,673	円
Ⅳ 発行済口数	3,456,171,368	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4435	円

e border="0">Ⅰ 資産総額5,002,847,873円Ⅱ 負債総額13,889,200円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,988,958,673円Ⅳ 発行済口数3,456,171,368口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4435円

2025/12/22 9:05

#31 純資産額計算書-005

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	44,744,436,643	円
Ⅱ 負債総額	118,049,407	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	44,626,387,236	円
Ⅳ 発行済口数	13,474,288,848	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.3120	円

e border="0">Ⅰ 資産総額44,744,436,643円Ⅱ 負債総額118,049,407円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)44,626,387,236円Ⅳ 発行済口数13,474,288,848口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.3120円

2025/12/22 9:05

#32 純資産額計算書-006

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	59,780,728,272	円
Ⅱ 負債総額	154,229,550	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	59,626,498,722	円
Ⅳ 発行済口数	19,134,713,168	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1161	円

e border="0">Ⅰ 資産総額59,780,728,272円Ⅱ 負債総額154,229,550円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)59,626,498,722円Ⅳ 発行済口数19,134,713,168口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.1161円

2025/12/22 9:05

#33 純資産額計算書-007

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	11,708,301,843	円
Ⅱ 負債総額	26,901,462	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,681,400,381	円
Ⅳ 発行済口数	12,908,193,072	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9050	円

e border="0">Ⅰ 資産総額11,708,301,843円Ⅱ 負債総額26,901,462円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)11,681,400,381円Ⅳ 発行済口数12,908,193,072口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9050円

2025/12/22 9:05

#34 純資産額計算書-008

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	13,226,765,921	円
Ⅱ 負債総額	53,301,927	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,173,463,994	円
Ⅳ 発行済口数	9,181,504,052	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4348	円

e border="0">Ⅰ 資産総額13,226,765,921円Ⅱ 負債総額53,301,927円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)13,173,463,994円Ⅳ 発行済口数9,181,504,052口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4348円

2025/12/22 9:05

#35 純資産額計算書-009

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	24,437,214,478	円
Ⅱ 負債総額	69,471,656	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	24,367,742,822	円
Ⅳ 発行済口数	13,875,666,760	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7561	円

e border="0">Ⅰ 資産総額24,437,214,478円Ⅱ 負債総額69,471,656円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)24,367,742,822円Ⅳ 発行済口数13,875,666,760口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.7561円

2025/12/22 9:05

#36 設定及び解約の実績-001

以下の運用状況は2025年 9月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2025/12/22 9:05

#37 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
負債合計		2,237,928	2,577,537
純資産の部
株主資本

2025/12/22 9:05

#38 資産の評価（連結）

・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
② 有価証券などの評価基準

2025/12/22 9:05

#39 運用体制（連結）

③ ファンドの関係法人に対する管理体制
委託会社は、受託会社または再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備および運用状況の報告書を受託会社より受け取っております。
※上記の運用体制は、2025年9月末現在のものであり、今後変更となる可能性があります。

2025/12/22 9:05

#40 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

RM国内リートマザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	74,619,682,360	円
Ⅱ 負債総額	455,150,878	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	74,164,531,482	円
Ⅳ 発行済口数	44,840,616,845	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6540	円

e border="0">Ⅰ 資産総額74,619,682,360円Ⅱ 負債総額455,150,878円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)74,164,531,482円Ⅳ 発行済口数44,840,616,845口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.6540円

2025/12/22 9:05

#41 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

RM先進国リートマザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	89,762,788,349	円
Ⅱ 負債総額	67,195,153	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	89,695,593,196	円
Ⅳ 発行済口数	47,399,200,525	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8923	円

e border="0">Ⅰ 資産総額89,762,788,349円Ⅱ 負債総額67,195,153円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)89,695,593,196円Ⅳ 発行済口数47,399,200,525口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.8923円

2025/12/22 9:05

#42 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年 9月22日現在
負債合計	65,663,700
純資産の部
元本等

注記表

2025/12/22 9:05

#43 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2025年 9月22日現在
負債合計	1,057,254,615
純資産の部
元本等

注記表

2025/12/22 9:05

#44 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

以下の運用状況は2025年 9月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

2025/12/22 9:05