有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年1月18日-平成29年4月13日)
ピクテ・バイオ医薬品ファンド(1年決算型)為替ヘッジなしコース
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [平成29年4月13日現在] | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 3,940,898 | |||
| 親投資信託受益証券 | 438,760,627 | |||
| 流動資産合計 | 442,701,525 | |||
| 資産合計 | 442,701,525 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払受託者報酬 | 86,943 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,564,975 | |||
| 未払利息 | 10 | |||
| その他未払費用 | 43,474 | |||
| 流動負債合計 | 1,695,402 | |||
| 負債合計 | 1,695,402 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 434,122,931 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,883,192 | |||
| 元本等合計 | 441,006,123 | |||
| 純資産合計 | 441,006,123 | |||
| 負債純資産合計 | 442,701,525 | |||
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