有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年4月14日-令和3年4月13日)
ピクテ・バイオ医薬品ファンド(1年決算型)為替ヘッジなしコース
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4期 [2020年 4月13日現在] | 第5期 [2021年 4月13日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 48,971,692 | 60,687,556 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,816,900,959 | 3,009,887,936 | |||
| 未収入金 | 4,190,000 | 25,430,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,870,062,651 | 3,096,005,492 | |||
| 資産合計 | 2,870,062,651 | 3,096,005,492 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 8,305,946 | 34,231,432 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,727,698 | 1,933,227 | |||
| 未払委託者報酬 | 31,098,415 | 34,798,043 | |||
| 未払利息 | 134 | 166 | |||
| その他未払費用 | 214,361 | 240,039 | |||
| 流動負債合計 | 41,346,554 | 71,202,907 | |||
| 負債合計 | 41,346,554 | 71,202,907 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,627,092,144 | 2,270,191,696 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 201,623,953 | 754,610,889 | |||
| (分配準備積立金) | - | 404,460,797 | |||
| 元本等合計 | 2,828,716,097 | 3,024,802,585 | |||
| 純資産合計 | 2,828,716,097 | 3,024,802,585 | |||
| 負債純資産合計 | 2,870,062,651 | 3,096,005,492 | |||
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