有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/04/14-2023/04/13)
ピクテ・バイオ医薬品ファンド(1年決算型)為替ヘッジなしコース
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第6期 [2022年 4月13日現在] | 第7期 [2023年 4月13日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 41,012,775 | 122,365,220 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,737,946,160 | 8,590,975,199 | |||
| 未収入金 | 15,270,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 2,794,228,935 | 8,713,340,419 | |||
| 資産合計 | 2,794,228,935 | 8,713,340,419 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 15,997,455 | 17,862,271 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,458,256 | 3,358,100 | |||
| 未払委託者報酬 | 26,248,565 | 60,445,699 | |||
| 未払利息 | 112 | 335 | |||
| その他未払費用 | 208,166 | 172,723 | |||
| 流動負債合計 | 43,912,554 | 81,839,128 | |||
| 負債合計 | 43,912,554 | 81,839,128 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,842,617,037 | 5,277,995,397 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 907,699,344 | 3,353,505,894 | |||
| (分配準備積立金) | 408,496,493 | 430,003,929 | |||
| 元本等合計 | 2,750,316,381 | 8,631,501,291 | |||
| 純資産合計 | 2,750,316,381 | 8,631,501,291 | |||
| 負債純資産合計 | 2,794,228,935 | 8,713,340,419 | |||
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