有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/04/16-2025/04/14)
ピクテ・バイオ医薬品ファンド(1年決算型)為替ヘッジなしコース
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第8期 [2024年 4月15日現在] | 第9期 [2025年 4月14日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 189,966,921 | 146,616,991 | |||
| 親投資信託受益証券 | 11,285,795,325 | 7,366,256,695 | |||
| 未収入金 | 27,820,000 | 32,930,000 | |||
| 未収利息 | 52 | 1,405 | |||
| 流動資産合計 | 11,503,582,298 | 7,545,805,091 | |||
| 資産合計 | 11,503,582,298 | 7,545,805,091 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 35,628,878 | 36,906,186 | |||
| 未払受託者報酬 | 6,712,617 | 5,270,061 | |||
| 未払委託者報酬 | 120,826,992 | 94,861,066 | |||
| その他未払費用 | 288,586 | 219,828 | |||
| 流動負債合計 | 163,457,073 | 137,257,141 | |||
| 負債合計 | 163,457,073 | 137,257,141 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 6,576,924,880 | 4,819,462,368 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,763,200,345 | 2,589,085,582 | |||
| (分配準備積立金) | 748,086,648 | 437,240,952 | |||
| 元本等合計 | 11,340,125,225 | 7,408,547,950 | |||
| 純資産合計 | 11,340,125,225 | 7,408,547,950 | |||
| 負債純資産合計 | 11,503,582,298 | 7,545,805,091 | |||
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