有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/04/15-2026/04/13)
ピクテ・バイオ医薬品ファンド(1年決算型)為替ヘッジなしコース
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第9期 [2025年 4月14日現在] | 第10期 [2026年 4月13日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 146,616,991 | 184,311,655 | |||
| 親投資信託受益証券 | 7,366,256,695 | 11,121,248,995 | |||
| 未収入金 | 32,930,000 | 15,870,000 | |||
| 未収利息 | 1,405 | 3,029 | |||
| 流動資産合計 | 7,545,805,091 | 11,321,433,679 | |||
| 資産合計 | 7,545,805,091 | 11,321,433,679 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 36,906,186 | 35,786,800 | |||
| 未払受託者報酬 | 5,270,061 | 5,876,159 | |||
| 未払委託者報酬 | 94,861,066 | 105,770,798 | |||
| その他未払費用 | 219,828 | 281,995 | |||
| 流動負債合計 | 137,257,141 | 147,715,752 | |||
| 負債合計 | 137,257,141 | 147,715,752 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,819,462,368 | 4,512,616,243 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,589,085,582 | 6,661,101,684 | |||
| (分配準備積立金) | 437,240,952 | 3,228,961,057 | |||
| 元本等合計 | 7,408,547,950 | 11,173,717,927 | |||
| 純資産合計 | 7,408,547,950 | 11,173,717,927 | |||
| 負債純資産合計 | 7,545,805,091 | 11,321,433,679 | |||
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