有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/04/14-2024/04/15)
ピクテ・バイオ医薬品ファンド(1年決算型)為替ヘッジなしコース
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第7期 [2023年 4月13日現在] | 第8期 [2024年 4月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 122,365,220 | 189,966,921 | |||
| 親投資信託受益証券 | 8,590,975,199 | 11,285,795,325 | |||
| 未収入金 | - | 27,820,000 | |||
| 未収利息 | - | 52 | |||
| 流動資産合計 | 8,713,340,419 | 11,503,582,298 | |||
| 資産合計 | 8,713,340,419 | 11,503,582,298 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 17,862,271 | 35,628,878 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,358,100 | 6,712,617 | |||
| 未払委託者報酬 | 60,445,699 | 120,826,992 | |||
| 未払利息 | 335 | - | |||
| その他未払費用 | 172,723 | 288,586 | |||
| 流動負債合計 | 81,839,128 | 163,457,073 | |||
| 負債合計 | 81,839,128 | 163,457,073 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 5,277,995,397 | 6,576,924,880 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,353,505,894 | 4,763,200,345 | |||
| (分配準備積立金) | 430,003,929 | 748,086,648 | |||
| 元本等合計 | 8,631,501,291 | 11,340,125,225 | |||
| 純資産合計 | 8,631,501,291 | 11,340,125,225 | |||
| 負債純資産合計 | 8,713,340,419 | 11,503,582,298 | |||
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