有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年4月16日-令和2年4月13日)
ピクテ・バイオ医薬品ファンド(1年決算型)為替ヘッジなしコース
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3期 [2019年4月15日現在] | 第4期 [2020年4月13日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 36,857,283 | - | |||
| コール・ローン | - | 48,971,692 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,930,068,267 | 2,816,900,959 | |||
| 未収入金 | - | 4,190,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,966,925,550 | 2,870,062,651 | |||
| 資産合計 | 2,966,925,550 | 2,870,062,651 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 8,305,946 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,177,748 | 1,727,698 | |||
| 未払委託者報酬 | 21,199,443 | 31,098,415 | |||
| 未払利息 | - | 134 | |||
| その他未払費用 | 207,971 | 214,361 | |||
| 流動負債合計 | 22,585,162 | 41,346,554 | |||
| 負債合計 | 22,585,162 | 41,346,554 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,657,291,629 | 2,627,092,144 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 287,048,759 | 201,623,953 | |||
| 元本等合計 | 2,944,340,388 | 2,828,716,097 | |||
| 純資産合計 | 2,944,340,388 | 2,828,716,097 | |||
| 負債純資産合計 | 2,966,925,550 | 2,870,062,651 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
