有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年4月14日-平成31年4月15日)
ピクテ・バイオ医薬品ファンド(1年決算型)為替ヘッジなしコース
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2期 [2018年4月13日現在] | 第3期 [2019年4月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 36,857,283 | |||
| コール・ローン | 18,707,069 | - | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,327,542,491 | 2,930,068,267 | |||
| 未収入金 | 6,290,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,352,539,560 | 2,966,925,550 | |||
| 資産合計 | 1,352,539,560 | 2,966,925,550 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 6,625,088 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 631,789 | 1,177,748 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,372,223 | 21,199,443 | |||
| 未払利息 | 51 | - | |||
| その他未払費用 | 163,222 | 207,971 | |||
| 流動負債合計 | 18,792,373 | 22,585,162 | |||
| 負債合計 | 18,792,373 | 22,585,162 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,278,858,361 | 2,657,291,629 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 54,888,826 | 287,048,759 | |||
| 元本等合計 | 1,333,747,187 | 2,944,340,388 | |||
| 純資産合計 | 1,333,747,187 | 2,944,340,388 | |||
| 負債純資産合計 | 1,352,539,560 | 2,966,925,550 | |||
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