有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年4月14日-平成30年4月13日)
ピクテ・バイオ医薬品ファンド(1年決算型)為替ヘッジなしコース
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [平成29年4月13日現在] | 第2期 [平成30年4月13日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,940,898 | 18,707,069 | |||
| 親投資信託受益証券 | 438,760,627 | 1,327,542,491 | |||
| 未収入金 | - | 6,290,000 | |||
| 流動資産合計 | 442,701,525 | 1,352,539,560 | |||
| 資産合計 | 442,701,525 | 1,352,539,560 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 6,625,088 | |||
| 未払受託者報酬 | 86,943 | 631,789 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,564,975 | 11,372,223 | |||
| 未払利息 | 10 | 51 | |||
| その他未払費用 | 43,474 | 163,222 | |||
| 流動負債合計 | 1,695,402 | 18,792,373 | |||
| 負債合計 | 1,695,402 | 18,792,373 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 434,122,931 | 1,278,858,361 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,883,192 | 54,888,826 | |||
| 元本等合計 | 441,006,123 | 1,333,747,187 | |||
| 純資産合計 | 441,006,123 | 1,333,747,187 | |||
| 負債純資産合計 | 442,701,525 | 1,352,539,560 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
