有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年1月24日-平成29年9月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成29年9月11日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 22,343,246 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 1,166,899,220 | ||||
| 派生商品評価勘定 | 21,968,350 | ||||
| 流動資産合計 | 1,211,210,816 | ||||
| 資産合計 | 1,211,210,816 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 12,644,123 | ||||
| 未払受託者報酬 | 201,183 | ||||
| 未払委託者報酬 | 3,822,497 | ||||
| その他未払費用 | 59,988 | ||||
| 流動負債合計 | 16,727,791 | ||||
| 負債合計 | 16,727,791 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,149,465,771 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 45,017,254 | ||||
| 元本等合計 | 1,194,483,025 | ||||
| 純資産合計 | 1,194,483,025 | ||||
| 負債純資産合計 | 1,211,210,816 | ||||
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