有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/09/13-2023/03/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期 2022年9月12日現在 | 第12期 2023年3月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,412,916 | 3,449,842 |
| 親投資信託受益証券 | 442,622,711 | 417,622,399 |
| 流動資産合計 | 455,035,627 | 421,072,241 |
| 資産合計 | 455,035,627 | 421,072,241 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 25,545,968 | 5,824,465 |
| 未払収益分配金 | 3,146,260 | - |
| 未払受託者報酬 | 61,138 | 56,235 |
| 未払委託者報酬 | 1,161,571 | 1,068,398 |
| その他未払費用 | 18,233 | 16,790 |
| 流動負債合計 | 29,933,170 | 6,965,888 |
| 負債合計 | 29,933,170 | 6,965,888 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 449,465,771 | ※1 449,465,771 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △24,363,314 | ※2 △35,359,418 |
| 元本等合計 | 425,102,457 | 414,106,353 |
| 純資産合計 | 425,102,457 | 414,106,353 |
| 負債純資産合計 | 455,035,627 | 421,072,241 |
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