有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/09/11-2025/03/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第15期 2024年9月10日現在 | 第16期 2025年3月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,102,654 | 1,370,907 |
| 親投資信託受益証券 | 264,399,049 | 270,651,415 |
| 派生商品評価勘定 | - | 2,845,163 |
| 未収入金 | 1,214,265 | 1,331,457 |
| 流動資産合計 | 277,715,968 | 276,198,942 |
| 資産合計 | 277,715,968 | 276,198,942 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 11,832 | - |
| 未払受託者報酬 | 37,929 | 37,556 |
| 未払委託者報酬 | 720,603 | 713,625 |
| その他未払費用 | 13,375 | 11,222 |
| 流動負債合計 | 783,739 | 762,403 |
| 負債合計 | 783,739 | 762,403 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 300,000,000 | ※1 300,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △23,067,771 | ※2 △24,563,461 |
| 元本等合計 | 276,932,229 | 275,436,539 |
| 純資産合計 | 276,932,229 | 275,436,539 |
| 負債純資産合計 | 277,715,968 | 276,198,942 |
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