有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年9月12日-平成30年3月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成29年9月11日現在 | 第2期 平成30年3月12日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 3,528,840 | |||
| コール・ローン | 22,343,246 | 14,469,853 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,166,899,220 | 1,100,750,917 | |||
| 派生商品評価勘定 | 21,968,350 | 25,390,946 | |||
| 流動資産合計 | 1,211,210,816 | 1,144,140,556 | |||
| 資産合計 | 1,211,210,816 | 1,144,140,556 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 166,760 | |||
| 未払収益分配金 | 12,644,123 | 9,195,726 | |||
| 未払受託者報酬 | 201,183 | 158,256 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,822,497 | 3,006,829 | |||
| その他未払費用 | 59,988 | 47,387 | |||
| 流動負債合計 | 16,727,791 | 12,574,958 | |||
| 負債合計 | 16,727,791 | 12,574,958 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,149,465,771 | ※1 1,149,465,771 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 45,017,254 | ※2 △ 17,900,173 | |||
| 元本等合計 | 1,194,483,025 | 1,131,565,598 | |||
| 純資産合計 | 1,194,483,025 | 1,131,565,598 | |||
| 負債純資産合計 | 1,211,210,816 | 1,144,140,556 | |||
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